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【管理論壇】以“五個(gè)一”提升“大財(cái)務(wù)”監(jiān)管

2024-12-25 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 神宇
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國宏集團(tuán)作為以資本運(yùn)營和資產(chǎn)管理為主業(yè)之一的自治區(qū)國資委履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資企業(yè),始終將提升“大財(cái)務(wù)”監(jiān)管工作水平作為財(cái)務(wù)工作的重中之重來持續(xù)推進(jìn)。目前,國宏集團(tuán)“大財(cái)務(wù)”監(jiān)管工作已實(shí)現(xiàn)了“五統(tǒng)一”:統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算系統(tǒng),提升核算水平;統(tǒng)一供應(yīng)鏈管理平臺(tái),推動(dòng)業(yè)財(cái)融合進(jìn)程;統(tǒng)一資金管理系統(tǒng),提高資金創(chuàng)收能力;統(tǒng)一資金運(yùn)行在線監(jiān)管系統(tǒng),提升資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力;統(tǒng)一報(bào)賬平臺(tái),提升審批效率。

在此堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)上,國宏集團(tuán)將繼續(xù)以財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型為抓手,通過“五個(gè)一”工作法開展“大財(cái)務(wù)”監(jiān)管工作水平提升行動(dòng)。

數(shù)據(jù)“一個(gè)源”。建設(shè)財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)底座,構(gòu)建九個(gè)系統(tǒng):財(cái)務(wù)核算、合并報(bào)表、生產(chǎn)供應(yīng)鏈、全面預(yù)算、司庫體系、電子會(huì)計(jì)檔案、稅務(wù)管理、財(cái)務(wù)共享、智能分析。以高效協(xié)同避免財(cái)務(wù)工作出現(xiàn)信息孤島。

會(huì)計(jì)核算“一本賬”。通過持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)審核、報(bào)表取數(shù)五個(gè)層面的標(biāo)準(zhǔn)化,全面提升財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化水平,實(shí)現(xiàn)核算實(shí)時(shí)性,夯實(shí)經(jīng)營管理決策支撐的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),及時(shí)產(chǎn)出經(jīng)營管理決策數(shù)據(jù)。

司庫管理“一個(gè)池”。建設(shè)司庫管理系統(tǒng),提升司庫管理水平,確保資金管理看得見、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好。一是實(shí)現(xiàn)資金流量、流向的可視可穿透。二是加強(qiáng)資金結(jié)算、融資、票據(jù)的規(guī)范化管理,確保資金運(yùn)作的安全合規(guī);建立資金風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制,搭建資金風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)庫,動(dòng)態(tài)監(jiān)控各項(xiàng)資金風(fēng)險(xiǎn)。三是搭建資金池,實(shí)現(xiàn)資金集中管理,資金下?lián)芘c資金計(jì)劃銜接,提升全公司資金統(tǒng)籌能力,提高資金利用效率。四是統(tǒng)籌各項(xiàng)金融資源,實(shí)現(xiàn)全公司金融資源線上統(tǒng)一管理,降低資金成本;挖掘司庫數(shù)據(jù)價(jià)值,深化預(yù)測分析應(yīng)用。

全面預(yù)算管理“一盤棋”。建設(shè)全面預(yù)算管理系統(tǒng),以“縱橫貫通、流程閉環(huán)”為目標(biāo),通過縱向的業(yè)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算、關(guān)鍵績效指標(biāo)為管理抓手,自上而下打通預(yù)算管理流程,同時(shí)橫向覆蓋全價(jià)值鏈,以預(yù)算賦能業(yè)務(wù)。一是建立企業(yè)目標(biāo)制定與預(yù)算上報(bào)流程,支持預(yù)算編制、自動(dòng)合并、審批、調(diào)整等功能;全面預(yù)算管理系統(tǒng)與前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成,搭建預(yù)算編制模型,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)預(yù)算勾稽生成。二是支持預(yù)算管控方案靈活配置,與財(cái)務(wù)共享報(bào)賬系統(tǒng)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成,實(shí)現(xiàn)預(yù)算管控?cái)?shù)據(jù)的自動(dòng)分發(fā)。三是建立多維度的預(yù)算分析體系,實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況,協(xié)同經(jīng)營分析平臺(tái),運(yùn)用可視化技術(shù),支持業(yè)財(cái)指標(biāo)聯(lián)動(dòng)分析。四是搭建業(yè)務(wù)導(dǎo)向的智能化滾動(dòng)預(yù)測模型,實(shí)現(xiàn)預(yù)算多維度體系化滾動(dòng)更新,滿足市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。五是以預(yù)算分析指標(biāo)為紐帶將全面預(yù)算與績效考核緊密連接,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理,全面預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)獲取預(yù)算考核數(shù)據(jù),出具考核報(bào)告。

監(jiān)督管理“一張圖”。搭建財(cái)務(wù)共享中心,通過動(dòng)態(tài)工單承接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。國宏集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)將從以各個(gè)單位為主體的獨(dú)立、分散、分級(jí)的財(cái)務(wù)管理體系,轉(zhuǎn)變?yōu)椤皯?zhàn)略財(cái)務(wù)——共享財(cái)務(wù)——業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)”三位一體的財(cái)務(wù)管理體系。實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷共享、核算共享、應(yīng)收應(yīng)付共享、資產(chǎn)管理共享、報(bào)表管理共享、資金管理共享及稅務(wù)管理共享。    

國宏集團(tuán)通過“五個(gè)一”工作法助推財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型,預(yù)計(jì)將可達(dá)到五個(gè)方面效果:一是有效整合資源,節(jié)約運(yùn)營成本;二是構(gòu)建業(yè)財(cái)融合,有效實(shí)現(xiàn)降本增效;三是構(gòu)建可溯的業(yè)務(wù)管理體系,提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力;四是建立智能化財(cái)務(wù)分析體系,做好決策支撐;五是促進(jìn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型,打造和培養(yǎng)人才隊(duì)伍。最終實(shí)現(xiàn)高效提升“大財(cái)務(wù)”監(jiān)管工作水平,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。  



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